西塞山区2022年政府调整预算公开
一、关于《西塞山区人民政府关于提请审议2022年财政预算调整方案（草案）的议案》的说明
二、公开表格
1、一般公共预算收入调整表
2、一般公共预算支出调整表
3、政府性基金收支调整表
4、社保基金收支调整表
5、一般债券限额和余额情况表
6、专项债券限额和余额情况表
7、一般债券和专项债券项目安排表
关于《西塞山区人民政府关于提请审议2022年财政预算调整方案（草案）的议案》的
说 明
——2022年11月24日在区五届人大常委会第六次会议上
西塞山区财政局局长 陆海燕
主任、各位副主任、各位委员：
根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的相关规定，为贯彻落实省、市、区委、区政府全面从严从紧加强预算管理的要求，结合我区2022年预算执行、政府债券发行以及压减一般性支出的情况，拟对我区2022年预算进行调整。现将2022年财政预算调整方案（草案）有关情况说明如下，请予审议。
一、预算调整原因。一是根据上级有关政策文件及区委、区政府相关会议纪要的精神，需调整一般公共预算、政府性基金预算和社保基金预算的收支，并增加部分预算项目支出。二是省政府下达2022年新增政府债券资金，需增加安排债券转贷收入和预算支出。
二、一般公共预算调整方案
（一）一般公共预算收入。一般公共预算收入由年初预算72000万元调整为62500万元，较去年同期（67647万元）同比下降7.61%，还原增值税留抵退税10000万元，我区公共预算收入可比实现72500万元，较去年同期（70203万元）可比增长3.27%。
（二）一般公共预算支出。一般公共预算支出年初预算为95300万元，预计调整预算数为100955万元，增加5655万元，较2021年决算数98896万元增长2.08%。主要调整情况：
1、增加一般债券支出8305万元。主要用于老旧小区改造、模具产业基地建设、还建楼建设、城市整理、十中及龚家巷小学改扩建等项目。
2、增加全年人员经费870万元。主要为落实新增教育系统退休教师统筹待遇、2021年10月起工资调标等政策，并依据各部门人员增减变动增加870万元。
3、增加本级预算项目支出8240万元。主要是落实中央、省、市政策规定和区委、区政府会议纪要精神，增加安排相关支出，主要包括：新增落实招商政策及产业引导金3523万元、疫情防控等卫生健康支出257万元、困难群众救助资金和社会救助困难群众医疗配套资金等社会保障支出1197万元、园区基础设施建设项目和创文工作经费等城乡社区支出1615万元、矿务局退休教师统筹待遇等教育支出384万元、“二十大”维稳经费等一般公共服务支出116万元，加强打击治理跨境赌博和电信网络新型违法犯罪经费等公共安全支出100万元，其他支出1048万元。
4、减少一般性支出及非必需、非刚性支出2703万元。其中居民医保专项资金和机关事业单位养老保险补助等社会保障支出760万元、税务经费100万元、教育系统聘用教师资金380万元、科技专项经费361万元、其他部门支出302万元，预备费800万元调整分解至其他支出科目。
5、减少上级转移性支出9057万元。主要是按照工程进度及预算单位申请用款计划，本年度合计减少支出9057万元。
（三）财政预算平衡情况
一般公共预算收入62500万元，上级结算补助收入57736万元（包含减税降费财力补助8448万元、专项转移支付5198万元），政府债务转贷收入9440万元（新增一般债券收入8305万元），上年结余30308万元，收入总计159984万元。通过盘活专户存量资金调入6870万元，动用预算稳定调节基金851万元后，本年收入总计167705万元。
一般公共预算支出100955万元，上解上级支出36138万元，债务还本支出1185万元，结转下年专款支出29427万元，本年支出合计167705万元。本年实现收支平衡。
三、政府性基金预算调整方案
本年度预计完成土地出让795亩，比年初预算减少55亩，其中工业地块预计完成出让570亩，比年初预算增加500亩；商住地块预计完成出让225亩，比年初预算减少555亩，主要是减少了上窑B10-1、河口四期还建楼、交投项目等地块出让计划。
（一）政府性基金预算收入
政府性基金收入由年初预算137300万元调整为122012万元，减少15288万元。主要调整情况：
1、增加专项债务转贷收入58624万元。
2、增加上级转移性收入5908万元。主要是增加新冶钢406亩技改项目6182万元，上级补助收入减少274万元。
3、增加城市基础设施配套费收入166万元。
4、减少上年结余收入438万元。
5、减少土地出让价款收入79548万元。主要原因是减少原湖北银行地块22207万元，河口4期还建楼15500万元，上窑B10-1地块2600万元，交投项目82900万元，增加章山星城（河口五期）212万元、牯牛洲地块35047万元、工业地块8400万元。
（二）政府性基金预算支出
政府性基金支出由年初预算137300万元调整为122012万元，减少15288万元。主要调整情况是：
1、增加项目支出9339万元。主要是增加耕地占用税1600万元；增加牯牛洲预制管厂拆迁补助120万元；增加开发项目基础设施建设奖励金（盐田港）969万元；增加城发集团牯牛洲地块第一笔补偿金2558万元；增加团山垴36户征收补偿款172万元；增加水机女宿舍补偿款30万元，增加中窑A6地块项目农民工工资50万元；增加农村乱占耕地建房摸排工作中介服务费用4万元；增加解决涉房问题资金3836万元，其中：银河房地产项目2486万元、百胜家园二期补偿款450万元、曹家嘴三号地块项目回购还建房资金900万元。
2、增加预算支出227万元；其中，增加历史遗留拆迁过渡费207万元；增加汇达公司纪委办公楼、河口办案点装修改造工程20万元。
3、增加专项债券付息及发行费支出794万元。
4、增加上级转移性支出538万元。
5、增加专项债券转贷支出58624万元。
6、减少征地拆迁成本支出83951万元。
7、减少城市建设、棚户区改造支出5800万元。主要是减少园区模具材料园PPP项目2100万元；减少政府购买服务项目资金3700万元。
8、结转下年支出4941万元。
（三）政府性基金收支平衡情况
政府性基金总收入预计完成122012万元，比年初预算减少15288万元，其中：政府性基金本级收入56618万元，上级转移补助收入6394万元，上年结余收入376万元，专项债务转贷收入58624万元。
政府性基金总支出预计完成122012万元，比年初预算减少15288万元，其中：政府性基金本级支出56159万元，上级转移补助支出1838万元，专项债务转贷支出58624万元，债务还本支出450万元，结转下年新冶钢406亩技改资金4941万元，当年收支平衡。
四、社保基金预算调整方案
2022年社会保险基金预算收入由年初预算9540万元调整为9361万元，调减179万元，其中本级财政补助调减160万元；社会保险基金预算支出由年初预算9540万元调整为9361万元，调减179万元，调整后实现预算收支平衡。
五、关于地方政府债务限额和债券资金安排情况
（一）政府债务限额情况
截止10月末，省财政厅下达我区政府债务限额149147万元，比上年（98858万元）增长50.87%,其中一般债务限额57097万元，专项债务限额92050万元。
截止10月末，政府债务余额为131188万元，其中一般债务余额39138万元，专项债务余额92050万元。我区政府债务余额未超过债务限额，政府债务风险总体可控。
（二）政府债券资金安排情况
截止10月末，我区通过省政府发行政府债券资金60140万元，其中新增政府债券资金59005万元，再融资债券资金1135万元。
1、新增政府债券。我区新增债券资金59005万元，较上年（20472万元）增加188.22%。按照预算管理性质划分：一般债券共策划8个项目，争取资金8305万元，主要用于老旧小区改造、中小学校园改扩建、模具材料产业基地建设等领域。专项债券共谋划20个项目,争取资金50700万元，主要用于老旧小区改造、棚改、人居环境整治、产业园建设等领域。
2、再融资债券。省政府下达我区再融资一般债券1135万元，主要用于偿还政府债券到期本金。
主任、各位副主任、各位委员：下一步，我们将在区委区政府的坚强领导下，主动接受区人大的依法监督，进一步引导区直各部门牢固树立“过紧日子”思想，严格财政收支管理，做好基本民生保障，提升财政资金绩效，严守财政风险底线，努力克服财政改革与发展中遇到的困难和矛盾，确保今年财政预算顺利完成！
以上报告，请予审议。
