西塞山区财政局2022年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2022年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、项目支出表（表9）
第三部分：部门2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分：名词解释
西塞山区财政局2022年部门预算
一、部门概况
（一）主要职责
1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；制定财政发展战略和中长期规划；参与研究制定综合经济政策；提出应用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。
2、贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；拟定和监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度；在职责内参与办理涉及财政、税收、政府债务等 方面的涉外事务。
3、编制本地区和本级年度财政预算草案，执行本级人代会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全地区和本级年度财政决算；受本级政府委托，向本级人民代表大会报告本地区和本级财政预算和执行情况，向本级人大常委会报告本地区和本级年度财政决算；管理中央拨款和本级财政收支；管理行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户；负责审批行政性收费项目并会同本级发展和改革局确定收费标准；管理本级行政事业性收费票据和罚没收入票据；管理预算外资金和财政专户管理制度。
4、根据本级政府授权，提出地方立法计划，参与拟定地方税收法规、规章和实施细则草案及地方税收政策调整建议；对财政收入影响较大的地方税收临时和特案减免事项提出建议；根据国民经济发展计划，制定本级财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责拟定非税收入的法规制度，负责本级非税收入的征管。
5、拟定财政体制方案，合理划分财力；指导和监督下级财政工作，合理调度资金，监督预算执行。
6、管理和监督本级公共支出；制定需要本地区统一规定的支出政策和开支标准；拟定和执行政府采购政策，指导政府采购工作。
7、办理和监督本级财政经济发展支出，包括基本建设项目拨款、科技三项费用、挖潜改造资金、支农资金、农业综合开发资金等。
8、参与本地区社会保障制度改革和政策、法规的研究制定；制定地区性的社会保障资金财务管理制度；管理和监督本级财政社会保障支出；对社会保障资金的使用实施财政监督；管理本级社会保障基金专户；国有土地使用制度等改革政策。
9、拟定和执行财政与企业的分配，贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度；制定本地区的基本建设财务办法；负责地方金融企业财务监管工作。
10、拟定和执行国有资金基础管理的政策、改革方案、法规制度和管理办法；组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷调处和仲裁工作；制定国有资本金收益分配政策，监缴国有资本金收益；负责资产统计、评价和资料汇总工作。
11、管理政府性债务，执行国家债务管理的方针政策，拟定政府债务管理的实施办法和规章，统一管理本级政府的国内外债权债务，研究政府债务状况，拟定防范政府债务风险的措施。
12、管理和指导会计工作，监督执行会计法规制度、《企业会计准则》、政府总预算、行政和事业单位以及分行业的会计制度；保障会计人员依法行使职责；指导、管理和监督社会审计工作；组织和管理会计人员业务培训。
13、监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况，监督部门的财务活动，检查反映财政收支管理中的重大问题，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。
14、制定财政科学研究计划和财政教育规划；组织指导财政干部培训；负责财政宣传、财政信息和财政调研工作。
2．机构情况
1)、机关内设科室8个：办公室、农业科、企业科、国库科、预算科、社会保障科、会计科、财政监督科。
2)、挂国有资产监督管理局、政府采购办牌子；局属二级单位1个：区国库集中收付中心
3．人员情况
本年区编办核定编制数行编5人，事业编制数是11人，2022年年初预算人数是18人，行编6人，事业编5人，政府雇员7人。
二、部门2022年部门预算表
表一：2022年部门收支总体情况表
单位名称： 西塞山区财政局 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 250.27 | 本年支出合计 | 250.27 | 本年支出合计 | 250.27 |
1、财政拨款 | 250.27 | (一)基本支出 | 237.27 | 【201】一般公共服务支出 | 250.27 |
(1)经费拨款（补助） | 250.27 | 1、工资福利支出 | 219.60 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 17.67 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 13.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2022年部门收入预算情况表
单位名称： 西塞山区财政局 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 250.27 | 250.27 | 250.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
023001 | 区委宣传部 | 250.27 | 250.27 | 250.27 | |||||||||||
表三：2022年部门支出预算情况表
单位名称： 西塞山区财政局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 250.27 | 237.27 | 219.60 | 17.67 | 13.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 250.27 | 237.27 | 219.60 | 17.67 | 13.00 | ||||
20106 | 财政事务 | 250.27 | 237.27 | 219.60 | 17.67 | 13.00 | ||||
2010601 | 行政运行 | 237.27 | 237.27 | 219.60 | 17.67 | 0.00 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2.00 | ||||
2010604 | 预算改革业务 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2.00 | ||||
2010607 | 信息化建设 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||
2010608 | 财政委托业务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||
表四：2022年一般公共预算收支情况表
单位名称： 西塞山区财政局 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 250.27 | 一、本年支出合计 | 250.27 | 一、本年支出合计 | 250.27 |
1、财政拨款 | 250.27 | (一)基本支出 | 237.27 | 【201】一般公共服务支出 | 250.27 |
(1)经费拨款（补助） | 250.27 | 1、工资福利支出 | 219.60 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 17.67 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 13.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2022年一般公共预算支出情况表
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 250.27 | 237.27 | 219.60 | 17.67 | 13.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 250.27 | 237.27 | 219.60 | 17.67 | 13.00 | ||||
20106 | 财政事务 | 250.27 | 237.27 | 219.60 | 17.67 | 13.00 | ||||
2010601 | 行政运行 | 237.27 | 237.27 | 219.60 | 17.67 | 0.00 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.52 | 0 | 2.52 | 2.00 | ||||
2010604 | 预算改革业务 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | ||||
2010607 | 信息化建设 | 3.00 | 0 | 3.00 | ||||||
2010608 | 财政委托业务支出 | 6.00 | 0 | 6.00 | ||||||
单位名称： 西塞山区财政局 单位：万元
表六：2022年一般公共预算基本支出情况表
单位名称： 西塞山区财政局 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 237.27 | 237.27 | 237.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 219.60 | 219.60 | 219.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 86.28 | 86.28 | 86.28 | ||||||
30102 | 津贴 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | ||||||
30103 | 奖金 | 52.69 | 52.69 | 52.69 | ||||||
30108 | 社会保障缴费 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||
302 | 商品服务支出 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30239 | 其他交通费 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | ||||||
30228 | 工会经费 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
表七：2022年部门“三公”经费支出预算表
编制单位： 西塞山区财政局 单位：万元
项目名称 | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 1.0 | 0 | 公务接待费减少1万元。 |
一、因公出国（境）费用 | 0 | 0 | |
二、公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | |
1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
2. 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
三、公务接待费 | 1.0 | 0 | 厉行节约接待费调减。 |
备注：三公经费增减变化必须说明原因
表八：2022年政府性基金预算支出情况表
单位名称： 西塞山区财政局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
本年度无政府性基金预算支出。
表九：项目支出表 | ||||||||||
填报部门：[023]黄石市西塞山区财政局 | 单位：万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他运转类 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他运转类 | 预算管理经费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 外驻单位费用 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
特定目标类 | 资产处置评估中介费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 国有资产系统维护费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、2022年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2022年部门预算总收入250.27万元,同比上年度减少20.49%。其中：当年财政拨款(补助)250.27万元，占总收入的100%。
2022年部门预算总支出250.27万元，同比上年度减少20.49%。其中：基本支出237.27万元，占总支出的94.81%；项目支出13.00万元，占总支出的5.19%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
（1）收入预算：2022年公共财政拨款资金250.27万元，2021年公共财政拨款资金314.76万元，同比减少64.49万元，主要是本年区公共资源交易中心独立预算，不在本单位。
（2）支出预算：2022年度支出预算250.27万元，2021年度支出预算314.76万元，同比减少64.49万元。其中：2022年工资福利支出219.60万元，2021年工资福利支出289.51万元，同比减少69.91万元；2022商品和服务支出17.67万元，2021年商品和服务支出13.75万元，同比减少了3.92万元；2022年专项支出13.00万元，2021年专项支出11.50万元，同比减少1.50万元。基本经费大幅减少主要原因是：本年区公共资源交易中心独立预算，不在本单位。
3、 机关运行经费安排情况说明
我单位2022年机关运行经费安排总额为15.27万元，比去年增加1.52万元，具体是：
| 1.办公费 | 5.72 万元 |
| 2.公务用车运行维护费 | 3.50 万元 |
| 3.其他交通费 | 4.26 万元 |
| 4.工会经费 | 1.79 万元 |
4、政府采购预算安排情况说明
2022年我单位按照区人民政府办公室关于转发《黄石市2022-2023年政府采购目录及采购限额标准》的通知等相关文件要求，进行政府采购预算。
2022年度政府采购支出安排合计2.00万元，其中：货物类支出1.00万元，工程类支出0万元，服务类支出1.00万元。
5、“三公”经费预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算支出 0万元，同比减少1万元。
其中：因公出国（境）经费预算为 0 万元，无变化；
公务用车购置费0万元，无变化。
公务用车运行维护费 0万元，无变化；
公务接待费 0万元，同比减少 100 %，主要是因为厉行节约，减少接待费。
6、国有资产占用情况说明
公车改革本单位无公务用车。
7、重点项目预算绩效目标情况
本年度无重点项目预算。
四、名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
