西塞山区2019年政府预算公开

   时间:2019-03-08 16:44

西塞山区2019年政府预算公开

西塞山区2019年政府预算公开目录
一、预算草案报告 
二、公开表格
1、一般公共预算收入表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算本级支出表
4、一般公共预算本级基本支出表
5、一般公共预算税收返还和转移支付表
6、政府一般债务限额和余额情况表
7、政府性基金收入表
8、政府性基金支出表
9、政府性基金转移支付表
10、政府专项债务限额和余额情况表
11、国有资本经营预算收入表
12、国有资本经营预算支出表
13、社会保险基金收入表
14、社会保险基金支出表
三、情况说明
1、转移支付情况说明
2、举借债务情况说明
3、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明
四、扶贫资金



一、预算草案报告 
关于西塞山区2018年财政预算执行情况和
2019年财政预算(草案)的报告
——2019年2月15日在西塞山区第四届人民代表大会第四次会议上

西塞山区财政局
各位代表:
受区人民政府委托,现向大会报告西塞山区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议。并请各位代表和会议列席人员提出意见。
一、2018年财政预算执行情况
2018年是我区高举十九大精神伟大旗帜,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,奋力开创西塞山区高质量发展的开局之年,也是区财政局深化改革,创新发展的攻坚之年。一年来,在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,区财政局克难攻坚,锐意进取,圆满完成了各项工作任务,为我区经济持续健康平稳发展贡献力量。
(一)一般公共预算收支情况
2018年全区财政总收入预计完成119791万元,同比增长13.02%;一般公共预算收入预计完成68166万元,占调整预算68000万元的100.24%,同比增长8.41%。
区本级公共预算支出完成35800万元,占调整预算35800万元的100%,同比增长10%,上级转移支付支出15033万元,市下专款支出10617万元。区本级公共预算支出分项预计完成情况是:
1、一般公共服务支出完成7698万元,占调整预算7699万元的99.99%,同比下降20.12%,主要是在职人员退休工资转入社会保险及压缩部门一般性支出;
2、公共安全支出完成1191万元,占调整预算1191万元的100%,同比增长61.76%,主要是新增交通协管、公安辅警支出;
3、教育支出完成11561万元,占调整预算11572万元的99.9%,同比下降20.72%。主要是养老金并轨退休人员工资转入社保基金支出;
4、科学技术支出完成535万元,占调整预算536万元的99.81%,同比下降0.52%。
5、文化体育与传媒支出完成440万元,占调整预算439万元的100.23%,同比增长235.7%;主要是增加了文化中心区级建设资金;
6、社会保障与就业支出完成4752万元,占调整预算4746万元的100%,同比增长100.13%。主要是按政策一次性落实补缴了机关事业单位养老保险个人预提部分支出;
7、医疗卫生与计划生育支出完成1351万元,占调整预算1344万元的100.53%,同比增长24.82%。主要是基本公卫区级配套、卫生事业费按政策提标;

8、节能环保支出完成211万元,占调整预算210万元的100.48%,同比增长86.6%,主要是增加了环保普查、环保整治经费支出;
9、城乡社区支出完成5364万元,占调整预算5371万元的99.87%,同比增长162.82%,主要是新增绿化、环卫调整绩效及安排二三级污水管网、厕所革命等专项债券支出;
10、农林水支出完成635万元,占调整预算633万元的100.32%,同比增长51.86%,主要是新增阳新扶贫及产业发展扶持经费等支出;
11、资源勘探信息等支出完成165万元,占调整预算164万元的100.61%,主要是新增安监执法队员经费支出;
12、其他支出完成1387万元,占调整预算1385万元的100.14%,同比增长10.08%,主要是减少其他项目经费支出;
13、新增债务付息支出完成510万元,占调整预算510万元的100%,主要是按要求偿还地方政府一般债券利息;
根据以上情况,全区公共财政预算收入预计完成68166万元,按现行财政体制算账,区级财政体制收入预计29036万元,各项结算补助收入预计9964万元,结算上解支出预计3200 万元,全年可用财力预计为35800万元,与预计支出35800万元相抵,实现当年财政收支平衡。
(二)政府性基金预算收支情况

2018年政府性基金收入完成24865万元,其中:本级政府性基金收入完成24655万元,上级补助收入210万元(按上级财政要求本年度彩票公益金转移支付资金列入政府性基金收入科目),占调整预算27704万元的89.75%,同比下降66%;政府性基金支出完成24745万元,其中:本级政府性基金支出24655万元、上级彩票公益金转移支付支出90万元,占调整预算27704万元89.31%,同比下降66%。本年结余120万元。

(三)社会保险基金预算收支情况
社会保险基金收入预计完成6520万元,占年初预算6494万元的100.4%。社保保险基金预算支出预计完成6520万元,占年初预算6494万元的100.4%。
二、2018年财政主要工作
(一)持续凝心聚力,坚决打好“三大攻坚战”
一是地方政府债务防范化解工作。坚持疏堵结合、标本兼治,坚决打好防范化解重大风险攻坚战。按照“控制增量、摸清隐量、化解存量”要求,组织对全区政府债务进行核查,摸清了债务底数,制订了化解措施。配合区审计局对我区政府隐性债务进行了核查,并制定了政府存量隐性债务化解方案,明确了区级隐性债务10年化解措施。上级财政部门根据地方综合财力状况确定我区2018年末政府债务限额为21212万元,其中,一般债务限额18212万元,专项债务限额3000万元。区财政积极争取1800万政府债券资金,规范债券资金分配使用,完成存量债务置换工作,有效缓解偿债压力。对政府债务实行总量控制和限额管理,分析判断投融资平台债务的运行状态和风险指数,确保债务规模保持在安全、合理的范围之内,稳妥化解存量政府债务,制定了《西塞山区政府债务风险应急处置预案》等,建立了政府债务风险防控体系。及时调整黄石模具材料产业基地PPP项目一期工程总投入规模,总投资从3.94亿元调减至2.54亿元。二是精准扶贫工作。为切实加快脱贫攻坚步伐,全力扛起脱贫攻坚的重大责任,我区不断增强专项扶贫资金保障力度,筹措各类资金近400余万元扶持王英镇产业项目、保障扶贫大数据检查及扶贫专班工作经费等。三是污染防治工作。投入污染防治经费210万元,助力上窑轮渡市场经营户搬迁、第二次环保污染普查等重点工作。积极争取上级政府债券资金保障二三级污水管网建设、厕所革命等重点项目支出,确保顺利推进污染防治攻坚战工作。
(二)全面综合施策,助推增效高质量发展
整合各类政府资源,发挥财政资金引导撬动作用,转变财政支持经济发展方式,增强财政发展后劲。一是落实“黄金四十条”优惠政策,全年兑现产业引导资金8400万元,助力企业技术创新、改进管理、资本市场融资,增强企业发展活力。二是出台《西塞山区关于街道办事处项目建设奖励办法(试行)》支持街道发展,调动各街道培植税源、发展经济的积极性,全面激发实体经济活力,实现我区工业振兴、商贸繁荣,促进高质量发展。三是制定了《西塞山区年度贡献企业奖励办法(试行)》对企业予以奖励,鼓励企业不断做大做强,依法诚信纳税,为我区经济发展提供财力支持。四是与银行共同举办的“政银企”合作推进会,现场讲解“云税贷”“小微快贷”特点、种类及申办条件、流程、额度、期限等,切实解决企业融资难题。
(三)狠抓收入征管,税收质量明显提高
2018年我区经济形势虽有稳中向好的趋势,但形势依然严峻。国家宏观经济政策调整,一系列减税降费、提高个税起征点及附加专项扣除等效应不断释放出空前的税减力度,我区传统上的优势产业--医药、化工及模具钢行业仍持续锐减,组织财政收入工作异常艰难。在此形势下,区财政局积极协调税务部门,加强税源管理;着力服务总部企业,关注运营税收;紧盯土地出让进度,促进实现契税;出台街道支持服务经济发展的政策,培养新增税源;继续争取债券资金,缓解偿债压力;统筹非税收入进度,做到均衡入库,为顺利组织财政收入提供了有力保障。2018年税收收入占一般公共预算收入比重91.52%,较上年提高了15个百分点,税收质量明显提高。
(四)优化支出结构,提升民生保障水平
不断优化支出结构,筹集资金补短板、兜底线,切实改善基本民生。一是集中财力加大民生投入。全年用于民生支出预计46711万元,占总支出73%。其中,区本级投入教育经费13534万元,全面保障学前教育、义务教育等项目落实,积极落实教师岗位晋级工资、医疗补助等政策,着力推进义务教育均衡发展工作,确保教育投入只增不减;投入医疗卫生经费3670万元,用于公共卫生、医药卫生体制改革和保障基层医疗卫技人员薪酬待遇等,提高基层医疗服务水平;投入社会保障经费4746万元,积极落实机关事业单位养老保险经费,扩大高龄补贴范围,确保社会保障覆盖面不断扩大;投入文化事业发展资金440万元,支持公共文化服务中心建设,加快构建现代公共文化体育服务体系,落实免费开放政策,提升公共文化服务水平。二是整合财力保障基本支出。科学合理调度库款,优先保障工资、运转等基本支出需求。在保证机关正常运转的基础上,大力压缩一般性支出,降低行政运行成本,元至12月我区“三公”经费支出210.45万元,比去年同期下降25.96%。
(五)创新工作举措,推进财政管理改革
继续把深化财政体制改革作为财政工作的总要求和总纲领,不断完善财政体制机制。一是深化预算管理改革。不断增强预算法治意识,推行零基预算,完善预算支出定员定额标准,根据财力情况,遵循注重效益、统筹兼顾的原则,推动预算编制的科学化和标准化。二是督促预算执行进度。对预算执行进度低于序时进度的预算单位实行月通报制度,督促预算单位加强支出管理,进一步提高预算执行的及时性、均衡性、有效性。三是加大预算公开力度。统一规范公开网络平台,集中公开各部门预决算信息,方便社会公众查阅监督,提高财政管理透明度。四是全面实施绩效评价。加强专项资金管理,开展对区直部门2018年预算项目支出绩效跟踪并对部分项目进行重点评价工作,并组织各预算单位对项目支出进行自评,全面、客观评价资金绩效,提升了单位对预算约束性的认识,为编制下年度财政预算提供了决策依据。五是推进“放管服”改革。积极落实中央放管服精神,本级政府采购实行备案制管理,极大缩短了政府采购计划审批流程,有效加快财政资金支出进度。元至12月已通过政府采购审核1426次,预算采购资金为83680万元,实际采购金额约为75312万元,节约了政府采购资金8367万元,节约率10%。六是实施动态监控通报管理。督促各预算单位发挥财务管理的主体责任意识,区财政由传统的事前监控、事中监控变为事后监控,实施定期通报管理,重返财政监管责任定位,充分调动各单位自觉做到严谨规范的财务行为,防范于未然。
(六)围绕法治建设,规范财政收支行为
加快建立现代财政制度,全面加强财政对各类资金的监管,做到全过程服务管理。一是加大专项清理力度。组织全区预算单位开展财务自查,对其中18家单位的财务报销和财务管理情况开展了重点抽查,覆盖面达30%,指导各单位对清查情况进行分析并及时作出整改,完善内部控制机制;对个别单位存在的涉嫌违纪的问题线索移交区纪委监委,进一步严肃财经纪律。二是加快财政法治步伐。修订完善、制定出台了《西塞山区财政性资金审批拨付管理办法》《西塞山区行政事业单位支出报销审批规定》《西塞山区国库集中支付动态监控管理暂行办法》《西塞山区行政事业单位国有资产使用管理办法》《西塞山区行政事业单位国有资产处置管理办法》等制度,并编制册发放300余本,将财经政策、法律法规等培训教育常态化,规范全区各项支出范围、标准,提高国有资产规范管理及使用效益,做到有章可循,有法可依,扎紧制度的笼子。三是加强财政队伍建设。持续开展区直各预算单位、教育、卫生系统、村(社区)全覆盖的财经知识专题业务培训,提升部门领导、财务人员的责任意识和业务素质。同时,定期组织全局学习《预算法》,提高服务经济依法理财的现代财政管理理念,不定期开展局内财政监督抽查,加强内控管理,树立“财政无小事”意识,确保各项工作严谨有序运行。
各位代表,2018年虽然取得了一定的成绩,但我们也清醒地认识到今后一段时期经济发展仍将面临的一些困难和问题:一是受结构性减税政策及环保整治等影响,组织财政收入工作依然面临严峻形势;二是刚性支出不断增长,民生、社会保障、维稳、城市建设项目支出需大量资金,收支供求矛盾不容小觑;三是地方经济发展后劲乏力,土地财政的收益具有时限性,新兴支柱产业处于成长期利税不足,传统产业转型升级仍处于改革阵痛期,税源基础不稳固,再加上政府债务风险依然较大,防范和规避债务风险的能力有待提高。下一步我们将采取更加着实有效的措施加以解决。
三、2019年财政预算草案
2019年,我们将全面贯彻党的十九大会议精神,认真落实区委、区政府的各项决策部署,主动适应经济发展新常态,坚持做大财政总量与做优质量并举、用好增量财力与盘活存量资金并举、加大财政投入与支出管理并举、推进依法理财与深化财税改革并举,服务经济社会发展,支持打好防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战,助力建设富强和美主力城区、开创西塞山区高质量发展新局面。
根据《中华人民共和国预算法》的规定,结合我区实际情况,现将2019年一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算报告如下:
(一)一般公共预算
1、一般公共预算收入
2019年全区地方一般公共预算收入预计安排73620万元,比上年增长8%。其中,税务局征收收入60220万元,占一般公共预算收入73620万元的81.8%,较上年增长8.7%;财政自征收入13400万元(含契税),占一般公共预算收入的18.2%,较上年增长4.82%。由于国家下调增值税征收税率、提高个人所得税起征点、增加个人所得税专项附加扣除政策等减收因素,模具产业近年暂难以形成较大规模等不利因素叠加影响税收收入较高增幅。
2、一般公共预算支出
2019年全区一般公共预算支出安排56888万元。
按支出科目分类情况
                                             单位:万元

功能分类支出项目2019年预算数占比说 明
本年支出合计56888100%
【201】一般公共服务支出1188820.91%
【204】公共安全支出17893.14%
【205】教育支出1458425.64%
【206】科学技术支出10271.81%
【207】文化旅游体育与传媒支出4340.76%更改科目名称
【208】社会保障和就业支出939316.51%
【210】卫生健康支出35186.18%更改科目名称
【211】节能环保支出19253.38%
【212】城乡社区支出760113.36%
【213】农林水支出13342.35%
【224】灾害防治及应急管理支出6331.11%新增科目,安全监管、消防事务、自然灾害防治放入此科目
【227】预备费6001.05%
【229】其他支出16202.85%
【232】债务付息支出5420.95%偿还地方政府一般债券利息

财政预算平衡情况:
2019年一般公共预算收入73620万元,专项转移支付资金14516万元,上级结算补助收入7517万元,政府债务转贷收入3684万元,动用预算稳定调节基金2500万元,当年收入合计101837万元。一般公共预算支出56888万元,上解上级支出41265万元,债务还本支出3684万元,当年支出预计101837万元,支出相抵,当年预算收支平衡。
(二)政府性基金预算
1、政府性基金预算收入
2019年政府性基金预算收入(土地出让金收入)安排57915万元。预计土地出让面积991.93亩,其中,商业地块190.8亩,分别为上窑B10-1、中窑C7、上窑BC、黄厂街一期及河口A地块;工业地块801.13亩,分别为园区工业12块地、招商引资项目落户预计出让地块。
2、政府性基金预算支出
2019年政府性基金预算支出安排57915万元。按照收支匹配原则,基金支出项目安排为:征地和拆迁补偿支出年初预算55099万元,主要是安排了征地成本、失地农民保险、新增建设用地有偿使用费等;土地开发收益基金支出2720万元,主要是安排债务化解河口棚改项目;地方政府专项债务付息支出96万元。按上级部门要求偿还2015年以来地方政府专项债券利息。
(三)社会保险基金预算
1、社会保险基金预算收入
2019年社会保险基金预算收入安排7416万元,其中:在职人员缴纳的基本养老保险费收入3652万元,财政补贴收入3762万元,利息收入2万元。
2、社会保险基金预算支出
2019年社会保险基金预算支出安排7416万元。2019年发放机关养老保险的退休人员预计1203人,其中,机关291人,全额拨款事业单位837人,非全额拨款事业单位75人。
四、2019年财政工作安排
为全面落实区委勇当新时代黄石复兴主力城区的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,落实高质量发展的要求,坚持以打赢“三大攻坚战”、推进高质量发展为主题主线,紧紧围绕“五城”目标,我们将着重抓好以下几个方面工作:
(一)凝心聚力,全力强化收入征管。一是密切关注经济形势,对影响财税收入的经济、政策、征管等方面因素按月分析预测,动态研究应对预案;二是及时分解收入计划,加强收入征管协调。继续强化与税务部门协调联动,实时掌握序时收入进度,及时向税务部门提供新增税源信息,确保颗粒归仓;三是突出土地收入征管,加快土地挂牌出让,激活土地市场活力,提高资金拨付、土地挂牌出让、土地出让金缴库等环节的效率;四是充分调动园区、街道发展经济的积极性,密切协作,多渠道收集税源信息,摸清税源底数,配合税务部门适时开展综合治税工作,切实做到依法征管、应收尽收。
(二)理财聚财,助力打好“三大攻坚战”。一是防范化解政府债务风险工作。加强政府债务限额管理和预算管理,完善政府举债融资和应急处置机制,建立政府债务风险动态监控长效机制,聚集财力,着实防范化解政府债务风险。二是污染防治工作。加强项目策划,统筹兼顾,努力争取中央、省市政策资金支持及加大债券资金争取力度,提供各类项目资金保障。三是脱贫攻坚战工作。严格按照“政策不变,力度不减”的原则,统筹安排精准扶贫资金,全力配合做好精准扶贫脱贫验收工作,确保考核验收工作顺利通过。
(三)发挥职能,给力助推高质量发展。一是继续鼓励镇街增强服务辖区企业意识,培植镇街经济做大做强,为全区经济发展夯实基础。二是加强政策调研及研判,继续落实国家减税降费政策,落实放管服改革措施,服务企业转型升级。三是通过财政资金引导,深化政企银三方合作,增大中小企业融资规模,规范资金运作,全力支持中小企业发展。四是继续加大招商引资工作力度,做好总部经济项目服务工作,切实为我区经济发展创造有利条件。
(四)突出重点,着力保障改善民生。一是坚持“有保有压”的原则,集中财力保重点、保民生,保障支出稳定增长。二是加强“三公”经费支出管理,严格压缩不合理支出,积极引导各单位树立厉行节约意识。三是全面实施预算绩效管理,按上级要求逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,做到“花钱必问效,无效必问责”,健全预算绩效管理操作规范和实施细则,建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制,确保每一笔资金花得安全、用得高效。
(五)强化监督,强力防范预算管理。一是继续强化预算管理约束性,通过对预算项目执行的监督检查,防范预算资金乱用挪用风险,最大程度发挥预算资金的使用效益。二是以内控制度建设为突破口,开展内控制度监督检查,对照单位内控条款,考核内控制度执行情况,严防内控制度缺失、内控制度执行不力,流于形式。三是预算执行环节加强绩效监控,按照“谁支出、谁负责”的原则,完善用款计划管理,对预算执行进度实行监控,借力区级人大预算联网系统,对预算执行进度低于序时进度的部门实行通报制度,提升预算执行主体责任意识,提高部门履职效能和公共服务供给质量。
2019年财政工作任务艰巨、责任重大,我们将在区委、区政府的坚强领导下,主动接受区人大的依法监督,围绕既定的奋斗目标,深化财政改革,抓好增收节支,强化资金监管,坚定信心、扎实工作,确保实现财政各项目标任务圆满完成。


二、公开表格

三、情况说明
1、转移支付情况说明
西塞山区2019年预算转移支付资金
情况说明

2019年西塞山区预算转移支付资金预算根据市财政局2017年对我区实际结算数为依据,以及提前上级下达对县(市)区固定性转移支付基数的等相关内容进行测算,我区2019年预算转移支付收入 10560万元,其中:一般性转移支付收入6926万元,专项补助收入3643万元。

2、举借债务情况说明
西塞山区2019年债务预算情况说明

根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号)、《省财政厅关于做好2015年地方政府置换债券相关工作的通知》(鄂财库[2015]28号)等文件的有关规定,我区认真制定方案措施,有效防范和化解地方政府性债务风险,切实加强债务资金管理。
  一、2018年政府债务限额及债务余额情况
2018年末全区政府债务限额21212万元,比上年增长11.64%,其中一般债务限额18212万元,增长13.83%;专项债务限额3000万元,与去年持平。2018年末全区政府债务余额20754万元,比上年增长9.5%,其中一般债务余额17754万元,增长11.28%;专项债务余额3000万元,与去年持平。

二、2018年政府债券发行及还本付息情况
2018年市财政转贷给我区的政府债券2195万元,其中一般债券2195万元。2018年全区政府债务还本付息合计1001万元,其中偿还本金395万元,偿还利息606万元。预算安排付息支出606万元,安排置换债券395万元用于还本支出。

三、2019年政府债务还本付息情况
2019年全区政府债务应还本付息合计4226万元,其中应还本金3684万元,应付利息542万元。2019年预算安排付息支出542万元,安排置换债券3684万元用于还本支出。
按照《预算法》的规定,2019年政府举借债务需要在市政府批准下达的新增政府债券额度内安排,区财政局根据市政府下达的债务限额和新增债券额度,将政府新增债务的举借、使用、偿还方案报区政府常务会议审议后,提请区人大常委会批准执行,并依法公开。

  四、债务管理情况
  一是开展债务清查摸底,稳控债务,对已形成的政府性债务,全面摸底,并逐笔清理核实;二是积极筹措资金,合理制定还款计划,采取区别对待、分类化解的原则,逐年全力做好政府债务化解工作。三是完善政府举债融资和应急处置机制,建立政府债务风险动态监控长效机制,防范化解债务风险。
  2019年区财政将加强政府债务管理,继续争取置换债券资金,缓解债务矛盾。



3、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明
2019年西塞山区本级,包括行政单位、事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)和其他单位“三公”经费财政拨款预算210万元,其中公务接待费26万元,公务用车购置及运行费 184万元,因公出国(境)费 0万元。与2018年实际发生数基本持平。

2019年西塞山区本级“三公”经费预算总表
单位:万元
项目2018年预算数2019年预算数增幅%
“三公”经费合计284 210-26%
1、因公出国(境)费用0 00
2、公务用车购置和运行维护费250 184-26%
3、公务接待费34 26-24%
说明:2019年西塞山区本级,包括行政单位、事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)和其他单位“三公”经费财政拨款预算 210万元,其中公务接待费26万元,公务用车购置及运行费184万元,因公出国(境)费0万元。与2018年实际发生数基本持平。

4、关于国有资本经营预算收支的情况说明
2019年我区本级无国有资本经营收益,因此没有国有资本经营预算。特此说明!

四、扶贫资金

附:2019年扶贫专项预算安排明细表




单位:万元
明细项目金   额
1帮扶阳新王英镇扶贫办经费40
2扶贫领域大数据检查经费1
3阳新王英镇帮扶资金73




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